银河铭忆3个月定开债券
(005384)公募债券型
1.0847
-0.15%-0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.3654
累计净值 [2026-06-12]
1.0831
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：42.00%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-10-14 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.03 | 2024-05-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-04 |
| 12 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 13 | 0.03 | 2020-01-20 |
| 14 | 0.01 | 2019-05-28 |
| 15 | 0.01 | 2019-04-16 |
| 16 | 0.02 | 2018-12-24 |
| 17 | 0.02 | 2018-06-22 |