工银创业板ETF联接A

(005390)公募股票型ETF联接指数型创业板
1.7760 -4.21%-0.0747
单位净值 [2025-10-10]
1.7760
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:6.69%
  • 最近一季:39.43%
  • 最近半年:60.56%
  • 今年以来:44.20%
  • 最近一年:41.20%
  • 最近两年:61.32%
  • 最近三年:44.97%
  • 成立以来:77.60%
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金经理:赵栩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.95亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.36亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159958 工银瑞信创业板ETF 94.37% 0.00 27676.93 0.00 (-0.30%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159958 工银瑞信创业板ETF 94.07% 0.00 13376.38 0.00 (0.46%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159958 工银瑞信创业板ETF 94.53% 0.00 9992.52 0.00 (-0.50%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159958 工银瑞信创业板ETF 94.03% 0.00 10261.80 0.00 (0.25%)
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