长信价值蓝筹两年定开A
(005392)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：吴廷华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 5.46 | 5.27 | 4.82 | 87.91% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.44% | 7.18% | 0.24 | 4.65% | 4.48% |
| 2021-12-31 | 5.06 | 5.00 | 4.69 | 92.56% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.47% | 5.41% | 0.10 | 1.97% | 1.95% |
| 2021-06-30 | 5.24 | 5.23 | 4.54 | 86.52% | 86.55% | 0.30 | 5.75% | 5.74% | 0.30 | 5.66% | 5.65% | 0.11 | 2.07% | 2.06% |
| 2020-12-31 | 5.25 | 5.23 | 3.59 | 68.31% | 68.39% | 0.30 | 5.78% | 5.77% | 0.75 | 14.37% | 14.33% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2020-06-30 | 3.21 | 2.20 | 0.69 | 31.40% | 21.54% | 0.10 | 4.55% | 3.12% | 1.42 | 18.48% | 44.08% | 0.00 | 0.18% | 0.12% |
| 2019-12-31 | 2.27 | 2.26 | 2.08 | 91.83% | 91.86% | 0.10 | 4.45% | 4.44% | 0.08 | 3.64% | 3.63% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2019-06-30 | 2.12 | 2.10 | 1.97 | 92.86% | 92.90% | 0.11 | 5.11% | 5.08% | 0.04 | 1.87% | 1.86% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2018-12-31 | 2.05 | 2.04 | 0.76 | 36.85% | 36.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 18.98% | 18.94% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |