南方卓利3个月定开债
(005393)公募债券型
1.0800
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-06-17]
1.3074
累计净值 [2026-06-17]
1.0806
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：33.30%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：江佳骏,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-14 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.06 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.07 | 2021-12-10 |