南方卓利3个月定开债
(005393)公募债券型
1.0212
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2386
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：24.81%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：94.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-05-14 |
| 2 | 0.042400 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.049000 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.060000 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.066000 | 2021-12-10 |