南方卓利3个月定开债C

(005394)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：金凌志
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 155.10 139.65 0.00 0.00% 0.00% 150.05 107.44% 96.74% 7.89 5.65% 5.09% 2.89 2.07% 1.87%
2020-12-31 174.57 138.75 0.00 0.00% 0.00% 170.49 122.88% 97.67% 23.18 16.70% 13.28% 2.38 1.72% 1.37%
2020-09-30 152.63 137.36 0.00 0.00% 0.00% 149.75 109.02% 98.11% 0.00 0.00% 0.00% 2.07 1.51% 1.36%
2020-06-30 142.37 137.83 0.00 0.00% 0.00% 139.47 101.20% 0.98% 0.01 0.36% 0.35% 2.08 1.51% 0.01%
2020-03-31 145.06 138.22 0.00 0.00% 0.00% 141.83 102.01% 97.77% 0.32 0.23% 0.22% 2.91 2.11% 2.01%
2019-12-31 86.27 86.23 0.00 0.00% 0.00% 83.90 97.29% 0.97% 0.01 0.01% 0.00% 1.56 0.02% 0.02%
2019-09-30 85.39 85.35 0.00 0.00% 0.00% 82.77 96.97% 96.93% 0.01 0.01% 0.01% 1.65 1.93% 1.93%
2019-06-30 84.33 84.30 0.00 0.00% 0.00% 82.03 97.31% 0.97% 0.01 0.01% 0.00% 1.48 1.76% 0.02%
2019-03-31 83.64 83.60 0.00 0.00% 0.00% 81.98 97.09% 98.02% 0.15 0.17% 0.17% 1.51 1.81% 1.81%
2018-12-31 52.80 52.77 0.00 0.00% 0.00% 47.50 90.02% 89.97% 0.03 0.06% 0.06% 0.96 1.81% 1.81%
2018-09-30 51.67 51.65 0.00 0.00% 0.00% 50.59 91.14% 97.90% 0.01 0.02% 0.02% 1.07 2.08% 2.07%
2018-06-30 50.92 50.90 0.00 0.00% 0.00% 46.39 91.14% 97.98% 0.03 0.14% 0.14% 0.96 1.88% 1.88%
2018-03-31 50.56 50.54 0.00 0.00% 0.00% 34.19 60.70% 67.62% 15.91 31.48% 31.46% 0.46 0.92% 0.92%