南方安养混合
(005397)公募混合型
0.9705
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-04-25]
1.1805
累计净值 [2024-04-25]
0.9705
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：-3.53%
- 最近一年：-3.26%
- 最近两年：-3.43%
- 最近三年：-8.10%
- 成立以来：17.03%
-
成立日期：2018-02-06最新份额：0.32亿最新规模：0.39亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.9705 | 1.1805 | +0.00% |
| 2024-04-24 | 0.9705 | 1.1805 | +0.22% |
| 2024-04-23 | 0.9684 | 1.1784 | +0.07% |
| 2024-04-22 | 0.9677 | 1.1777 | +0.07% |
| 2024-04-19 | 0.9670 | 1.1770 | -0.22% |
| 2024-04-18 | 0.9691 | 1.1791 | +0.19% |
| 2024-04-17 | 0.9673 | 1.1773 | +0.82% |
| 2024-04-16 | 0.9594 | 1.1694 | -0.81% |
| 2024-04-15 | 0.9672 | 1.1772 | -0.24% |
| 2024-04-12 | 0.9695 | 1.1795 | -0.29% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方安养混合 | 0.14% | -0.10% | 0.04% | -2.05% | -3.26% | -3.53% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 2.62% |
| 深成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -2.73% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 2.89% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |