汇添富鑫盛定开债C

(005411)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-04-16
  • 基金经理：胡娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 34.45 30.44 0.00 0.00% 0.00% 33.78 110.94% 98.04% 0.24 0.77% 0.68% 0.44 1.45% 1.28%
2020-12-31 39.67 30.20 0.00 0.00% 0.00% 37.93 125.59% 95.61% 0.38 1.27% 0.97% 0.56 1.85% 1.41%
2020-09-30 46.79 39.93 0.00 0.00% 0.00% 45.10 112.94% 96.38% 0.24 0.61% 0.52% 0.65 1.62% 1.38%
2020-06-30 42.82 40.89 0.00 0.00% 0.00% 40.97 100.21% 0.96% 0.11 1.04% 0.00% 0.62 1.52% 0.01%
2020-03-31 36.51 30.99 0.00 0.00% 0.00% 33.33 107.54% 91.29% 0.84 2.71% 2.30% 0.66 2.14% 1.81%
2019-12-31 41.29 30.60 0.00 0.00% 0.00% 39.58 129.36% 0.96% 0.00 1.02% 0.00% 0.70 0.02% 0.02%
2019-09-30 43.45 30.63 0.00 0.00% 0.00% 41.19 134.49% 94.80% 0.83 2.70% 1.90% 0.73 2.39% 1.69%
2019-06-30 47.08 30.50 0.00 0.00% 0.00% 44.69 146.54% 0.95% 0.52 3.23% 0.01% 0.71 2.31% 0.01%
2019-03-31 30.99 30.54 0.00 0.00% 0.00% 30.15 98.72% 97.28% 0.32 1.06% 1.04% 0.52 1.70% 1.68%
2018-12-31 43.10 30.56 0.00 0.00% 0.00% 41.76 136.65% 96.90% 0.01 2.31% 1.64% 0.63 2.06% 1.46%
2018-09-30 42.14 30.48 0.00 0.00% 0.00% 40.93 134.26% 97.12% 0.63 2.07% 1.50% 0.58 1.91% 1.38%
2018-06-30 31.19 30.27 0.00 0.00% 0.00% 30.64 101.22% 98.22% 0.01 0.68% 0.66% 0.35 1.15% 1.12%