创金合信国证A股指数C

(005415)公募股票型指数型
1.0690 1.14%+0.0121
单位净值 [2020-07-01]
1.0690
累计净值 [2020-07-01]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:7.12%
  • 最近一季:15.16%
  • 最近半年:9.62%
  • 今年以来:9.62%
  • 最近一年:13.19%
  • 最近两年:23.33%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.90%
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信国证A股指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 2.54% 0.43 30.70 2.69% -0.02 (-4.65%)
2 600519 贵州茅台 2.42% 0.02 29.26 2.56% -0.01 (-50.00%)
3 600276 恒瑞医药 1.63% 0.21 19.68 1.72% 0.04 (17.45%)
4 000333 美的集团 1.24% 0.25 14.95 1.31% -0.01 (-4.00%)
5 000858 五粮液 1.13% 0.08 13.69 1.20% -0.01 (-12.50%)
6 601166 兴业银行 1.07% 0.82 12.94 1.13% 0.03 (3.66%)
7 002475 立讯精密 0.84% 0.20 10.09 0.88% 新增
8 300059 东方财富 0.83% 0.49 9.99 0.87% 新增
9 000651 格力电器 0.80% 0.17 9.62 0.84% 0.00 (0.00%)
10 600887 伊利股份 0.80% 0.31 9.65 0.84% -0.01 (-3.23%)
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.96% 0.03 33.33 3.18% 0.01 (33.33%)
2 601318 中国平安 2.76% 0.45 31.13 2.97% -0.01 (-2.22%)
3 600276 恒瑞医药 1.44% 0.18 16.20 1.55% 0.05 (28.41%)
4 000333 美的集团 1.12% 0.26 12.59 1.20% 0.04 (15.38%)
5 601166 兴业银行 1.12% 0.79 12.57 1.20% 0.05 (6.33%)
6 000858 五粮液 0.92% 0.09 10.37 0.99% 0.01 (11.11%)
7 600030 中信证券 0.87% 0.44 9.75 0.93% 0.07 (15.91%)
8 600887 伊利股份 0.85% 0.32 9.56 0.91% 0.05 (15.62%)
9 000651 格力电器 0.79% 0.17 8.87 0.85% -0.03 (-17.65%)
10 002714 牧原股份 0.76% 0.07 8.55 0.82% 0.04 (57.14%)
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