浙商汇金聚禄一年定期C
(005424)公募债券型
1.0356
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-15]
1.1406
累计净值 [2021-10-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2018-08-06
- 基金经理：王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：浙商资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-21 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-10-21 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-09-04 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-08-30 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-23 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于终止上海朝阳永续基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2021-08-17 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2021-08-13 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2021-08-06 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金参与上海万得基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2021-07-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-04-21 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-25 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-03-25 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1次重大事项临时更新） |
| 2021-03-25 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-03-25 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-25 | 关于浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同及托管协议的公告 |