光大尊丰纯债定开债
(005426)公募债券型
1.1432
-0.13%-0.0015
单位净值 [2024-04-26]
1.1696
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:2.75%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:4.09%
- 最近两年:6.17%
- 最近三年:11.64%
- 成立以来:17.35%
- 成立日期:2019-08-01
- 基金经理:李怀定 毕凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020500 | 2020-08-27 |
2 | 0.005900 | 2019-10-29 |