申万菱信医药先锋股票A

(005433)公募股票型医药行业
0.6119 -3.01%-0.0184
单位净值 [2024-03-27]
0.6119
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-4.41%
  • 最近一季:-12.87%
  • 最近半年:-22.35%
  • 今年以来:-16.24%
  • 最近一年:-27.80%
  • 最近两年:-21.83%
  • 最近三年:-35.37%
  • 成立以来:-38.81%
  • 成立日期:2020-11-16
  • 基金经理:孙琳 杨扬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:申万
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 7.72 7.65 7.20 93.13% 93.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.46 6.01% 5.95% 0.07 0.86% 0.85%
2023-09-30 9.68 9.26 8.74 89.94% 90.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.78 8.39% 8.03% 0.16 1.67% 1.61%
2023-06-30 10.07 10.02 9.49 94.17% 94.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.58 5.75% 5.73% 0.01 0.08% 0.08%
2023-03-31 6.95 6.80 6.44 92.57% 92.73% 0.16 2.29% 2.24% 0.34 5.05% 4.94% 0.01 0.09% 0.09%
2022-12-31 2.14 2.13 2.01 93.73% 93.77% 0.10 4.65% 4.62% 0.03 1.55% 1.54% 0.00 0.07% 0.07%
2022-09-30 1.78 1.76 1.64 92.08% 92.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 7.85% 7.77% 0.00 0.07% 0.08%
2022-06-30 2.11 2.11 1.85 87.45% 87.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 10.66% 10.62% 0.04 1.89% 1.89%
2022-03-31 2.21 2.20 1.99 90.81% 90.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 9.52% 9.48% 0.00 0.10% 0.10%
2021-12-31 2.91 2.83 2.60 91.93% 0.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 10.69% 0.10% 0.00 0.11% 0.00%
2021-09-30 3.11 3.09 2.81 90.89% 90.25% 0.05 1.57% 1.56% 0.30 9.59% 9.52% 0.01 0.23% 0.23%
2021-06-30 3.81 3.63 3.15 81.73% 0.83% 0.05 1.34% 0.01% 0.36 10.00% 0.09% 0.25 6.93% 0.07%
2021-03-31 6.30 6.27 5.53 87.81% 87.87% 0.20 3.19% 3.17% 0.55 8.84% 8.80% 0.01 0.16% 0.16%