国投瑞银顺银定开债
(005435)公募债券型
1.1373
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1998
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:1.48%
- 今年以来:1.10%
- 最近一年:2.46%
- 最近两年:4.73%
- 最近三年:8.28%
- 成立以来:20.86%
- 成立日期:2018-02-23
- 基金经理:李鸥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:30.29亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017500 | 2019-08-27 |
2 | 0.045000 | 2019-06-24 |