华安全球稳健配置(QDII-FOF)C

(005441)公募QDII
+添加自选
1.0864 -0.14%-0.0015
单位净值 [2021-09-28]
1.0864
累计净值 [2021-09-28]
  • 最近一月：-1.50%
  • 最近一季：-4.34%
  • 最近半年：-2.51%
  • 今年以来：-2.18%
  • 最近一年：1.04%
  • 最近两年：3.56%
  • 最近三年：9.02%
  • 成立以来：8.64%
  • 成立日期：2018-06-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 10.58% 10.91% 0.00 0.10% 0.10%
2021-03-31 0.19 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 10.26% 10.71% 0.00 0.32% 0.32%
2020-12-31 0.18 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 10.99% 11.46% 0.00 0.06% 0.06%
2020-09-30 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.95% 10.40% 0.00 0.15% 0.15%
2020-06-30 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.69% 9.17% 0.00 0.16% 0.16%
2020-03-31 0.19 0.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.79% 12.27% 0.00 0.05% 0.05%
2019-12-31 0.20 0.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.44% 11.15% 0.00 0.08% 0.08%
2019-09-30 0.23 0.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.64% 11.01% 0.00 0.21% 0.21%
2019-06-30 0.22 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.20% 9.44% 0.00 1.20% 1.18%
2019-03-31 0.22 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 10.71% 12.41% 0.00 0.01% 0.01%
2018-12-31 0.27 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 13.22% 13.07% 0.02 6.40% 7.45%
2018-09-30 0.42 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 29.84% 29.01% 0.11 23.91% 26.03%