鑫元广利定开债发起式
(005446)公募债券型
1.0296
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-05-07]
1.3824
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：9.13%
- 最近两年：14.92%
- 最近三年：21.61%
- 成立以来：45.28%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||