建信睿丰纯债定期开放债券
(005455)公募债券型
1.0466
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-13]
1.2583
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：28.50%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.025000 | 2024-09-06 |
| 3 | 0.040000 | 2023-10-30 |
| 4 | 0.023700 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.050000 | 2021-11-19 |
| 6 | 0.030000 | 2020-11-11 |
| 7 | 0.036000 | 2019-10-25 |