中邮安泰双核混合
(005458)公募混合型
1.0180
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-22]
1.0180
累计净值 [2019-04-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 66.97% | 67.40% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2018-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 6.67% | 6.34% | 0.21 | 90.30% | 90.77% | 0.00 | 1.78% | 1.70% | 0.00 | 1.25% | 1.19% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |