银华多元收益定开混合A

(005463)公募混合型
+添加自选
1.1024 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-30]
1.1024
累计净值 [2021-06-30]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：2.40%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：9.81%
  • 最近两年：16.13%
  • 最近三年：16.66%
  • 成立以来：10.24%
  • 成立日期：2018-01-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 33.86 0.61% 3.01%
制造业 543.35 9.71% 48.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 37.48 0.67% 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.99 1.13% 5.60%
金融业 433.27 7.74% 38.53%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 13.47 0.24% 1.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 25.24 0.48% 1.58%
制造业 891.67 17.09% 55.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.83 0.50% 1.61%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 77.72 1.49% 4.86%
住宿和餐饮业 28.34 0.54% 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 467.91 8.97% 29.25%
房地产业 3.43 0.07% 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 79.78 1.53% 4.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 4.12 0.08% 0.42%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 494.91 9.65% 50.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.89 1.36% 7.19%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 77.11 1.50% 7.93%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.11 1.37% 7.21%
金融业 180.18 3.51% 18.53%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 75.93 1.48% 7.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 21.56 0.43% 2.56%
采矿业 66.95 1.34% 7.96%
制造业 567.41 11.32% 67.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.60 0.29% 1.74%
金融业 131.29 2.62% 15.61%
房地产业 24.94 0.50% 2.96%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 14.48 0.29% 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%