华泰紫金智惠定开债券A
(005465)公募债券型
1.0476
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.2201
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048200 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.049000 | 2022-10-18 |
| 3 | 0.013700 | 2021-07-06 |
| 4 | 0.030400 | 2020-04-14 |
| 5 | 0.031200 | 2019-11-21 |