华泰紫金智盈债券C
(005468)公募债券型
1.0934
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-24]
1.2401
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：11.22%
- 成立以来：24.38%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良 阮毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028900 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.029000 | 2023-11-08 |
| 3 | 0.039300 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.049500 | 2023-08-07 |