安信永泰定开债发起式
(005479)公募债券型
1.1417
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-04]
1.1417
累计净值 [2022-08-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：-3.25%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：3.19%
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% |
| 2022-08-03 | 1.1416 | 1.1416 | 0.64% |
| 2022-08-02 | 1.1343 | 1.1343 | -0.05% |
| 2022-08-01 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% |
| 2022-07-29 | 1.1354 | 1.1354 | -0.03% |
| 2022-07-28 | 1.1357 | 1.1357 | 0.02% |
| 2022-07-27 | 1.1355 | 1.1355 | -0.04% |
| 2022-07-26 | 1.1360 | 1.1360 | 0.21% |
| 2022-07-25 | 1.1336 | 1.1336 | 0.06% |
| 2022-07-22 | 1.1329 | 1.1329 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-08-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永泰定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.71% | -3.79% | 7.84% | -6.25% | -6.40% | -10.56% |
| 深证成指 | -0.90% | -4.90% | 13.80% | -7.68% | -17.03% | -16.86% |
| 沪深300 | -0.97% | -6.65% | 6.12% | -10.00% | -15.72% | -15.72% |
| 股票型 | 2.03% | -2.71% | 13.15% | -4.29% | -9.07% | -10.74% |
| 混合型 | 1.21% | -0.90% | 11.89% | -1.44% | -6.44% | -7.29% |
| 债券型 | 0.13% | 0.68% | 2.08% | 1.24% | 2.95% | 1.45% |
| FOF | 0.97% | -0.57% | 6.54% | -0.96% | -1.57% | -3.54% |
| QDII | 1.02% | -0.60% | 3.75% | -7.42% | -9.36% | -8.90% |
| 另类投资 | 0.62% | 1.42% | -1.64% | 0.77% | 0.29% | 1.00% |
| ETF | 2.28% | -2.90% | 12.07% | -6.64% | -10.28% | -12.22% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 11.55亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 16.55亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 17.55亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>