安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.1053
-0.07%-0.0008
单位净值 [2024-04-24]
1.5863
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：7.49%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1053 | 1.5863 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.1061 | 1.5871 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.1055 | 1.5865 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1047 | 1.5857 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.1041 | 1.5851 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.1036 | 1.5846 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1034 | 1.5844 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1034 | 1.5844 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1031 | 1.5841 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.1026 | 1.5836 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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庄园 上任时间：2013-07-24
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
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