安信宝利债券(LOF)

(167501)公募债券型LOF,分级母
1.0580 0.09%+0.0010
单位净值 [2020-12-01]
1.4940
累计净值 [2020-12-01]
       
净值估算 [2020-12-01   ]
  • 最近一月:-0.09%
  • 最近一季:0.67%
  • 最近半年:0.47%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.41%
  • 最近两年:8.38%
  • 最近三年:17.39%
  • 成立以来:30.06%
  • 成立日期:2013-07-24
  • 基金经理:庄园
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    11.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    13.61亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:安信基金管理有限责任公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-01 1.0580 1.4940 0.09%
2020-11-30 1.0570 1.4930 0.00%
2020-11-27 1.0570 1.4930 0.00%
2020-11-26 1.0570 1.4930 0.09%
2020-11-25 1.0560 1.4920 -0.09%
2020-11-24 1.0570 1.4930 0.09%
2020-11-23 1.0560 1.4920 0.00%
2020-11-20 1.0560 1.4920 0.00%
2020-11-19 1.0560 1.4920 0.00%
2020-11-18 1.0560 1.4920 -0.09%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信宝利债券(LOF) 0.00% -0.09% 0.48% 0.28% 2.31% 1.77%
同类型排名 1421/2991 1791/2991 650/2991 1253/2991 1512/2991 1501/2991
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 11.43亿份 未公布
2020-06-30 15.89亿份 17626
2020-03-31 14.72亿份 未公布
2019-12-31 13.67亿份 22094
2019-09-30 10.54亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 庄园 任职时间 2015-07-24
庄园,女,中国人民大学商学院学士、财金学院金融学硕士,历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理; 现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2013年7月24日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-16 安信基金管理有限责任公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-26 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-26 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-08-29 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-28 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-25 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
2020-08-19 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告
2020-07-17 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-17 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-03 关于恢复安信宝利债券型证券投资基金(LOF)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2020-06-17 关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2020年第一次分红的公告
2020-05-21 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2020-04-28 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)年度报告
2020-04-28 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2020-04-20 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-04-20 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-20 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告
2020-03-25 安信基金管理有限责任公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-03-13 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
2020-03-13 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要