安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募固收被动型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-25 | 2015-07-24 | 1.2010 | 1.0000 | 1.201000000 |
| 2015-01-24 | 2015-01-23 | 1.0122 | 1.0000 | 1.012200000 |
| 2014-07-24 | 2014-07-23 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900000 |
| 2014-01-24 | 2014-01-23 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014900000 |