安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募固收被动型债券型LOF- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：48.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0635 | 1.6335 | -0.08% |
| 2026-08-17 | 1.0643 | 1.6343 | +0.51% |
| 2026-08-14 | 1.0589 | 1.6289 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0591 | 1.6291 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.0608 | 1.6308 | -0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0612 | 1.6312 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.0627 | 1.6327 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 1.0631 | 1.6331 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.0627 | 1.6327 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.0634 | 1.6334 | +0.17% |
跟踪标的：中债综合全价指数 100%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | 0.22% | 0.56% | 0.83% | 0.39% | 2.23% | 1.42% |
| 同类型排名 | 1286/8010 | 1841/8010 | 1468/8010 | 6057/8010 | 3552/8010 | 4510/8010 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
宛晴 上任时间：2022-06-23
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧