安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.1054
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.5864
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1054 | 1.5864 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1055 | 1.5865 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1059 | 1.5869 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.1057 | 1.5867 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.1048 | 1.5858 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.1040 | 1.5850 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.1031 | 1.5841 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.1043 | 1.5853 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.1052 | 1.5862 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1053 | 1.5863 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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庄园 上任时间：2013-07-24
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
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