银华瑞泰灵活配置混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	7.37%	4.23	1871.35	0.00%	-0.37 (-8.76%)
2	600519	贵州茅台	6.20%	1.09	1574.70	0.00%	-0.18 (-16.57%)
3	002517	恺英网络	5.69%	81.59	1444.14	0.04%	0.00 (0.00%)
4	002487	大金重工	5.08%	18.51	1290.15	0.03%	2.19 (11.83%)
5	600276	恒瑞医药	4.96%	22.83	1260.67	0.00%	0.00 (0.00%)
6	688002	睿创微纳	3.98%	9.99	1011.41	0.02%	1.39 (13.92%)
7	300308	中际旭创	3.59%	1.60	911.06	0.00%	-0.24 (-15.00%)
8	688668	鼎通科技	2.87%	5.79	729.11	0.04%	新增
9	601058	赛轮轮胎	2.73%	53.95	694.34	0.02%	新增
10	01801	信达生物	2.46%	8.35	625.94	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	7.37%	4.23	1871.35	0.00%	-0.37 (-8.76%)
2	600519	贵州茅台	6.20%	1.09	1574.70	0.00%	-0.18 (-16.57%)
3	002517	恺英网络	5.69%	81.59	1444.14	0.04%	0.00 (0.00%)
4	002487	大金重工	5.08%	18.51	1290.15	0.03%	2.19 (11.83%)
5	600276	恒瑞医药	4.96%	22.83	1260.67	0.00%	0.00 (0.00%)
6	688002	睿创微纳	3.98%	9.99	1011.41	0.02%	1.39 (13.92%)
7	300308	中际旭创	3.59%	1.60	911.06	0.00%	-0.24 (-15.00%)
8	688668	鼎通科技	2.87%	5.79	729.11	0.04%	新增
9	601058	赛轮轮胎	2.73%	53.95	694.34	0.02%	新增
10	01801	信达生物	2.46%	8.35	625.94	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	6.95%	4.60	1980.24	7.64%	-2.80 (-60.93%)
2	002517	恺英网络	6.26%	81.59	1784.37	6.88%	-13.45 (-16.48%)
3	600519	贵州茅台	6.12%	1.27	1743.51	6.72%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	4.77%	22.83	1359.98	5.24%	6.53 (28.60%)
5	300308	中际旭创	3.94%	1.84	1122.40	4.33%	新增
6	688002	睿创微纳	3.04%	8.60	867.22	3.34%	1.20 (13.95%)
7	600036	招商银行	3.03%	20.50	863.05	3.33%	0.00 (0.00%)
8	002487	大金重工	2.97%	16.32	847.50	3.27%	5.85 (35.85%)
9	688111	金山办公	2.35%	2.18	669.35	2.58%	0.05 (2.16%)
10	002414	高德红外	2.31%	44.96	659.56	2.54%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	6.95%	4.60	1980.24	7.64%	-2.80 (-60.93%)
2	002517	恺英网络	6.26%	81.59	1784.37	6.88%	-13.45 (-16.48%)
3	600519	贵州茅台	6.12%	1.27	1743.51	6.72%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	4.77%	22.83	1359.98	5.24%	6.53 (28.60%)
5	300308	中际旭创	3.94%	1.84	1122.40	4.33%	新增
6	688002	睿创微纳	3.04%	8.60	867.22	3.34%	1.20 (13.95%)
7	600036	招商银行	3.03%	20.50	863.05	3.33%	0.00 (0.00%)
8	002487	大金重工	2.97%	16.32	847.50	3.27%	5.85 (35.85%)
9	688111	金山办公	2.35%	2.18	669.35	2.58%	0.05 (2.16%)
10	002414	高德红外	2.31%	44.96	659.56	2.54%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002517	恺英网络	6.87%	95.04	1835.22	7.77%	-8.58 (-9.03%)
2	600519	贵州茅台	6.68%	1.27	1784.45	7.56%	0.09 (7.11%)
3	600036	招商银行	3.53%	20.50	941.98	3.99%	0.00 (0.00%)
4	300502	新易盛	3.52%	7.40	939.41	3.98%	-12.29 (-166.13%)
5	000858	五粮液	3.43%	7.70	915.04	3.88%	-5.71 (-74.20%)
6	603606	东方电缆	3.23%	16.70	863.56	3.66%	新增
7	600276	恒瑞医药	3.17%	16.30	845.97	3.58%	新增
8	300476	胜宏科技	2.97%	5.91	794.19	3.36%	-18.59 (-314.55%)
9	600690	海尔智家	2.82%	30.39	753.06	3.19%	新增
10	300498	温氏股份	2.36%	36.94	630.96	2.67%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002517	恺英网络	6.87%	95.04	1835.22	7.77%	-8.58 (-9.03%)
2	600519	贵州茅台	6.68%	1.27	1784.45	7.56%	0.09 (7.11%)
3	600036	招商银行	3.53%	20.50	941.98	3.99%	0.00 (0.00%)
4	300502	新易盛	3.52%	7.40	939.41	3.98%	-12.29 (-166.13%)
5	000858	五粮液	3.43%	7.70	915.04	3.88%	-5.71 (-74.20%)
6	603606	东方电缆	3.23%	16.70	863.56	3.66%	新增
7	600276	恒瑞医药	3.17%	16.30	845.97	3.58%	新增
8	300476	胜宏科技	2.97%	5.91	794.19	3.36%	-18.59 (-314.55%)
9	600690	海尔智家	2.82%	30.39	753.06	3.19%	新增
10	300498	温氏股份	2.36%	36.94	630.96	2.67%	0.00 (0.00%)
11	688111	金山办公	2.24%	2.13	597.29	2.53%	---
12	01801	信达生物	2.09%	7.80	557.68	2.36%	---
13	688506	百利天恒	2.07%	1.87	552.59	2.34%	---
14	600309	万华化学	2.06%	10.14	550.20	2.33%	---
15	601012	隆基绿能	2.02%	35.90	539.22	2.28%	---
16	002745	木林森	1.99%	67.50	531.90	2.25%	---
17	688002	睿创微纳	1.93%	7.40	516.18	2.19%	---
18	002179	中航光电	1.89%	12.50	504.67	2.14%	---
19	688256	寒武纪	1.59%	0.71	425.14	1.80%	---
20	000963	华东医药	1.50%	9.94	401.18	1.70%	---
21	300750	宁德时代	1.50%	1.59	401.03	1.70%	---
22	600941	中国移动	1.47%	3.49	392.80	1.66%	---
23	600900	长江电力	1.44%	12.74	383.98	1.63%	---
24	01318	毛戈平	1.39%	3.75	370.37	1.57%	---
25	002487	大金重工	1.29%	10.47	344.46	1.46%	---
26	06990	科伦博泰生物-B	1.21%	1.08	322.26	1.36%	---
27	01093	石药集团	1.19%	45.20	317.40	1.34%	---
28	601816	京沪高铁	1.14%	52.94	304.40	1.29%	---
29	002859	洁美科技	1.12%	14.96	297.85	1.26%	---
30	688789	宏华数科	1.12%	4.09	298.53	1.26%	---
31	002714	牧原股份	1.09%	6.94	291.55	1.23%	---
32	688122	西部超导	1.09%	5.62	291.59	1.23%	---
33	002624	完美世界	1.07%	18.91	286.79	1.21%	---
34	000333	美的集团	1.04%	3.84	277.25	1.17%	---
35	300418	昆仑万维	1.01%	7.98	268.37	1.14%	---
36	002241	歌尔股份	1.00%	11.48	267.71	1.13%	---
37	002130	沃尔核材	0.99%	11.07	263.69	1.12%	---
38	002027	分众传媒	0.98%	35.73	260.83	1.10%	---
39	03690	美团-W	0.97%	2.27	259.73	1.10%	---
40	002149	西部材料	0.91%	12.22	242.57	1.03%	---
41	002385	大北农	0.90%	59.68	241.09	1.02%	---
42	603833	欧派家居	0.87%	4.12	232.57	0.98%	---
43	688333	铂力特	0.85%	3.83	228.09	0.97%	---
44	000400	许继电气	0.83%	10.19	221.84	0.94%	---
45	000661	长春高新	0.79%	2.14	212.25	0.90%	---
46	688169	石头科技	0.68%	1.16	180.99	0.77%	---
47	688548	广钢气体	0.67%	17.74	177.72	0.75%	---
48	688012	中微公司	0.67%	0.99	179.84	0.76%	---
49	002594	比亚迪	0.62%	0.50	165.96	0.70%	---
50	688311	盟升电子	0.56%	3.49	150.17	0.64%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	8.15%	19.68	2274.93	9.09%	-3.66 (-18.59%)
2	300308	中际旭创	7.00%	15.81	1952.87	7.80%	0.99 (6.26%)
3	000858	五粮液	6.73%	13.41	1877.36	7.50%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	6.42%	1.18	1792.22	7.16%	-0.26 (-22.11%)
5	300394	天孚通信	5.63%	17.20	1571.82	6.28%	0.00 (0.00%)
6	002130	沃尔核材	5.62%	62.11	1568.28	6.27%	新增
7	002463	沪电股份	5.31%	37.38	1482.12	5.92%	23.91 (63.96%)
8	002517	恺英网络	5.05%	103.62	1410.27	5.64%	-20.23 (-19.52%)
9	300699	光威复材	4.40%	35.45	1228.34	4.91%	-0.20 (-0.56%)
10	300476	胜宏科技	3.70%	24.50	1031.20	4.12%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	8.15%	19.68	2274.93	9.09%	-3.66 (-18.59%)
2	300308	中际旭创	7.00%	15.81	1952.87	7.80%	0.99 (6.26%)
3	000858	五粮液	6.73%	13.41	1877.36	7.50%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	6.42%	1.18	1792.22	7.16%	-0.26 (-22.11%)
5	300394	天孚通信	5.63%	17.20	1571.82	6.28%	0.00 (0.00%)
6	002130	沃尔核材	5.62%	62.11	1568.28	6.27%	新增
7	002463	沪电股份	5.31%	37.38	1482.12	5.92%	23.91 (63.96%)
8	002517	恺英网络	5.05%	103.62	1410.27	5.64%	-20.23 (-19.52%)
9	300699	光威复材	4.40%	35.45	1228.34	4.91%	-0.20 (-0.56%)
10	300476	胜宏科技	3.70%	24.50	1031.20	4.12%	新增
11	600036	招商银行	2.89%	20.50	805.65	3.22%	---
12	688183	生益电子	2.81%	19.98	784.35	3.13%	---
13	300002	神州泰岳	2.75%	66.16	766.75	3.06%	---
14	601138	工业富联	2.39%	30.99	666.28	2.66%	---
15	300498	温氏股份	2.19%	36.94	609.90	2.44%	---
16	300570	太辰光	2.14%	8.23	598.32	2.39%	---
17	002916	深南电路	1.86%	4.16	520.00	2.08%	---
18	000157	中联重科	1.70%	65.77	475.52	1.90%	---
19	688205	德科立	1.51%	4.64	422.43	1.69%	---
20	600150	中国船舶	1.34%	10.42	374.70	1.50%	---
21	601899	紫金矿业	1.25%	23.03	348.21	1.39%	---
22	002837	英维克	1.22%	8.40	339.36	1.36%	---
23	603833	欧派家居	1.19%	4.83	332.98	1.33%	---
24	300418	昆仑万维	1.10%	7.98	307.07	1.23%	---
25	002271	东方雨虹	1.00%	21.42	278.03	1.11%	---
26	002385	大北农	0.93%	59.68	258.39	1.03%	---
27	688256	寒武纪	0.84%	0.36	235.70	0.94%	---
28	600547	山东黄金	0.78%	9.65	218.38	0.87%	---
29	603993	洛阳钼业	0.75%	31.35	208.48	0.83%	---
30	601100	恒立液压	0.60%	3.19	168.34	0.67%	---
31	002714	牧原股份	0.30%	2.17	83.41	0.33%	---
32	689009	九号公司	0.11%	0.64	30.19	0.12%	---
33	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.42	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.25%	23.34	2463.82	10.39%	新增
2	600519	贵州茅台	7.91%	1.44	2107.17	8.89%	新增
3	300308	中际旭创	7.67%	14.82	2043.57	8.62%	新增
4	000596	古井贡酒	6.48%	8.18	1726.55	7.28%	新增
5	000858	五粮液	6.44%	13.41	1716.49	7.24%	新增
6	300394	天孚通信	5.71%	17.20	1521.24	6.42%	新增
7	002517	恺英网络	4.44%	123.85	1182.77	4.99%	新增
8	000568	泸州老窖	4.18%	7.77	1114.92	4.70%	新增
9	300498	温氏股份	3.96%	53.20	1054.45	4.45%	新增
10	000400	许继电气	3.38%	26.15	899.82	3.80%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.25%	23.34	2463.82	10.39%	新增
2	600519	贵州茅台	7.91%	1.44	2107.17	8.89%	新增
3	300308	中际旭创	7.67%	14.82	2043.57	8.62%	新增
4	000596	古井贡酒	6.48%	8.18	1726.55	7.28%	新增
5	000858	五粮液	6.44%	13.41	1716.49	7.24%	新增
6	300394	天孚通信	5.71%	17.20	1521.24	6.42%	新增
7	002517	恺英网络	4.44%	123.85	1182.77	4.99%	新增
8	000568	泸州老窖	4.18%	7.77	1114.92	4.70%	新增
9	300498	温氏股份	3.96%	53.20	1054.45	4.45%	新增
10	000400	许继电气	3.38%	26.15	899.82	3.80%	新增
11	300699	光威复材	3.32%	35.65	885.19	3.73%	---
12	300002	神州泰岳	3.12%	102.32	830.84	3.50%	---
13	002714	牧原股份	2.63%	16.05	699.78	2.95%	---
14	688111	金山办公	2.24%	2.62	597.12	2.52%	---
15	002385	大北农	2.18%	151.04	581.49	2.45%	---
16	002463	沪电股份	1.85%	13.47	491.65	2.07%	---
17	601899	紫金矿业	1.52%	23.03	404.64	1.71%	---
18	600809	山西汾酒	1.50%	1.89	398.56	1.68%	---
19	300418	昆仑万维	1.39%	11.45	369.15	1.56%	---
20	300624	万兴科技	1.33%	6.66	353.26	1.49%	---
21	002315	焦点科技	1.29%	12.72	342.93	1.45%	---
22	300124	汇川技术	1.05%	5.43	278.56	1.18%	---
23	600547	山东黄金	0.99%	9.65	264.22	1.11%	---
24	000807	云铝股份	0.96%	18.86	254.80	1.07%	---
25	600036	招商银行	0.63%	4.90	167.53	0.71%	---
26	603833	欧派家居	0.55%	2.72	145.68	0.61%	---
27	688041	海光信息	0.54%	2.04	143.14	0.60%	---
28	603993	洛阳钼业	0.50%	15.81	134.38	0.57%	---
29	000333	美的集团	0.49%	2.04	131.58	0.56%	---
30	600362	江西铜业	0.46%	5.23	123.85	0.52%	---
31	000921	海信家电	0.40%	3.33	107.36	0.45%	---
32	300496	中科创达	0.34%	1.98	90.08	0.38%	---
33	688639	华恒生物	0.30%	1.03	78.73	0.33%	---
34	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.30	0.00%	---
35	002605	姚记科技	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.22	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.22	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.14%	3.71	1134.25	3.41%	-1.02 (-27.49%)
2	09922	九毛九	1.13%	34.60	409.60	1.23%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.34	0.00%	-9.62 (-320566.67%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.14%	3.71	1134.25	3.41%	-1.02 (-27.49%)
2	09922	九毛九	1.13%	34.60	409.60	1.23%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	0.00%	0.00	0.34	0.00%	-9.62 (-320566.67%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	4.00%	114.20	1707.67	4.23%	-31.70 (-27.76%)
2	01024	快手-W	3.53%	23.77	1508.61	3.74%	新增
3	03690	美团-W	3.52%	9.62	1501.24	3.72%	新增
4	00700	腾讯控股	3.31%	4.73	1411.21	3.49%	3.95 (83.51%)
5	09922	九毛九	1.51%	34.60	644.41	1.60%	新增
6	01458	周黑鸭	1.19%	101.05	507.29	1.26%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	0.49%	9.40	208.66	0.52%	新增
8	01610	中粮家佳康	0.33%	71.40	142.23	0.35%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	4.00%	114.20	1707.67	4.23%	-31.70 (-27.76%)
2	01024	快手-W	3.53%	23.77	1508.61	3.74%	新增
3	03690	美团-W	3.52%	9.62	1501.24	3.72%	新增
4	00700	腾讯控股	3.31%	4.73	1411.21	3.49%	3.95 (83.51%)
5	09922	九毛九	1.51%	34.60	644.41	1.60%	新增
6	01458	周黑鸭	1.19%	101.05	507.29	1.26%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	0.49%	9.40	208.66	0.52%	新增
8	01610	中粮家佳康	0.33%	71.40	142.23	0.35%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	4.58%	145.90	2295.81	5.14%	-28.20 (-19.33%)
2	00700	腾讯控股	0.47%	0.78	236.40	0.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	4.58%	145.90	2295.81	5.14%	-28.20 (-19.33%)
2	00700	腾讯控股	0.47%	0.78	236.40	0.53%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002410	广联达	8.70%	86.40	5527.82	9.75%	新增
2	600519	贵州茅台	8.67%	2.69	5508.35	9.71%	新增
3	600570	恒生电子	7.64%	78.05	4850.73	8.55%	新增
4	603259	药明康德	7.21%	38.63	4581.09	8.08%	新增
5	300750	宁德时代	6.75%	7.29	4285.87	7.56%	新增
6	00268	金蝶国际	5.38%	174.10	3416.26	6.02%	7.10 (4.08%)
7	002241	歌尔股份	4.88%	57.30	3099.93	5.47%	新增
8	002385	大北农	4.17%	252.33	2646.94	4.67%	新增
9	002041	登海种业	3.78%	93.17	2402.96	4.24%	新增
10	002920	德赛西威	3.19%	14.32	2026.14	3.57%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002410	广联达	8.70%	86.40	5527.82	9.75%	新增
2	600519	贵州茅台	8.67%	2.69	5508.35	9.71%	新增
3	600570	恒生电子	7.64%	78.05	4850.73	8.55%	新增
4	603259	药明康德	7.21%	38.63	4581.09	8.08%	新增
5	300750	宁德时代	6.75%	7.29	4285.87	7.56%	新增
6	00268	金蝶国际	5.38%	174.10	3416.26	6.02%	7.10 (4.08%)
7	002241	歌尔股份	4.88%	57.30	3099.93	5.47%	新增
8	002385	大北农	4.17%	252.33	2646.94	4.67%	新增
9	002041	登海种业	3.78%	93.17	2402.96	4.24%	新增
10	002920	德赛西威	3.19%	14.32	2026.14	3.57%	新增
11	688023	安恒信息	2.89%	7.32	1835.49	3.24%	---
12	002475	立讯精密	2.13%	27.43	1349.56	2.38%	---
13	600809	山西汾酒	2.07%	4.17	1315.29	2.32%	---
14	000998	隆平高科	2.03%	55.48	1290.46	2.28%	---
15	300496	中科创达	1.88%	8.64	1195.95	2.11%	---
16	000681	视觉中国	1.80%	47.88	1144.31	2.02%	---
17	002271	东方雨虹	1.77%	21.35	1124.72	1.98%	---
18	002049	紫光国微	1.70%	4.80	1080.00	1.90%	---
19	600637	东方明珠	1.57%	105.53	997.26	1.76%	---
20	002415	海康威视	1.54%	18.72	979.43	1.73%	---
21	603501	豪威集团	1.18%	2.41	748.96	1.32%	---
22	002371	北方华创	1.11%	2.04	707.92	1.25%	---
23	600163	中闽能源	1.09%	79.23	694.85	1.23%	---
24	002938	鹏鼎控股	1.07%	16.02	679.73	1.20%	---
25	02382	舜宇光学科技	0.91%	2.87	578.65	1.02%	---
26	300413	芒果超媒	0.62%	6.91	395.39	0.70%	---
27	603288	海天味业	0.56%	3.39	356.22	0.63%	---
28	002008	大族激光	0.52%	6.08	328.32	0.58%	---
29	688608	恒玄科技	0.50%	1.04	317.29	0.56%	---
30	601689	拓普集团	0.49%	5.89	312.17	0.55%	---
31	00700	腾讯控股	0.46%	0.78	291.31	0.51%	---
32	600887	伊利股份	0.31%	4.75	196.94	0.35%	---
33	605499	东鹏饮料	0.20%	0.69	125.71	0.22%	---
34	688012	中微公司	0.14%	0.72	91.16	0.16%	---
35	603786	科博达	0.11%	0.89	71.47	0.13%	---
36	688538	和辉光电	0.09%	17.99	55.42	0.10%	---
37	688385	复旦微电	0.07%	0.90	43.65	0.08%	---
38	688767	博拓生物	0.02%	0.22	14.74	0.03%	---
39	688226	威腾电气	0.01%	0.27	4.24	0.01%	---
40	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
41	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
42	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
43	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.08	0.00%	---
44	301011	华立科技	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
45	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.21	0.00%	---
46	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.71	0.00%	---
47	301020	密封科技	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
48	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
49	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
50	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
51	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
52	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
53	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
54	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
55	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
56	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
57	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
58	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
59	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
60	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
61	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
62	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
63	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
64	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
65	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
66	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
67	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
68	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
69	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
70	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.01%	---
71	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.81%	7.79	3785.43	5.59%	1.85 (23.75%)
2	00268	金蝶国际	4.65%	167.00	3661.53	5.41%	-73.50 (-44.01%)
3	02382	舜宇光学科技	2.46%	9.47	1933.70	2.86%	新增
4	09633	农夫山泉	0.80%	19.46	630.69	0.93%	新增
5	01530	三生制药	0.47%	46.00	367.45	0.54%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.81%	7.79	3785.43	5.59%	1.85 (23.75%)
2	00268	金蝶国际	4.65%	167.00	3661.53	5.41%	-73.50 (-44.01%)
3	02382	舜宇光学科技	2.46%	9.47	1933.70	2.86%	新增
4	09633	农夫山泉	0.80%	19.46	630.69	0.93%	新增
5	01530	三生制药	0.47%	46.00	367.45	0.54%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	6.37%	240.50	6396.30	6.78%	-80.60 (-33.51%)
2	00700	腾讯控股	2.81%	5.94	2819.63	2.99%	新增
3	01772	赣锋锂业	2.25%	28.94	2255.46	2.39%	新增
4	03690	美团-W	1.41%	5.72	1418.26	1.50%	新增
5	01579	颐海国际	0.93%	9.70	938.85	0.99%	-3.70 (-38.14%)
6	02601	中国太保	0.72%	28.44	726.46	0.77%	25.86 (90.93%)
7	00853	微创医疗	0.53%	15.10	533.13	0.56%	新增
8	02269	药明生物	0.47%	5.40	467.21	0.50%	新增
9	00909	明源云	0.19%	4.80	193.11	0.20%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	6.37%	240.50	6396.30	6.78%	-80.60 (-33.51%)
2	00700	腾讯控股	2.81%	5.94	2819.63	2.99%	新增
3	01772	赣锋锂业	2.25%	28.94	2255.46	2.39%	新增
4	03690	美团-W	1.41%	5.72	1418.26	1.50%	新增
5	01579	颐海国际	0.93%	9.70	938.85	0.99%	-3.70 (-38.14%)
6	02601	中国太保	0.72%	28.44	726.46	0.77%	25.86 (90.93%)
7	00853	微创医疗	0.53%	15.10	533.13	0.56%	新增
8	02269	药明生物	0.47%	5.40	467.21	0.50%	新增
9	00909	明源云	0.19%	4.80	193.11	0.20%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	6.24%	321.10	5285.37	6.70%	-215.90 (-67.24%)
2	01579	颐海国际	1.15%	13.40	972.48	1.23%	新增
3	02013	微盟集团	1.05%	100.40	892.33	1.13%	新增
4	06186	中国飞鹤	0.42%	24.80	351.58	0.45%	新增
5	02601	中国太保	0.06%	2.58	48.78	0.06%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	6.24%	321.10	5285.37	6.70%	-215.90 (-67.24%)
2	01579	颐海国际	1.15%	13.40	972.48	1.23%	新增
3	02013	微盟集团	1.05%	100.40	892.33	1.13%	新增
4	06186	中国飞鹤	0.42%	24.80	351.58	0.45%	新增
5	02601	中国太保	0.06%	2.58	48.78	0.06%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.88%	537.00	3747.25	4.12%	23.80 (4.43%)
2	01299	友邦保险	0.54%	7.10	520.25	0.57%	新增
3	02601	中国太保	0.07%	2.58	70.95	0.08%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.88%	537.00	3747.25	4.12%	23.80 (4.43%)
2	01299	友邦保险	0.54%	7.10	520.25	0.57%	新增
3	02601	中国太保	0.07%	2.58	70.95	0.08%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	2.54%	513.20	3814.68	2.70%	新增
2	02382	舜宇光学科技	0.54%	11.39	808.56	0.57%	新增
3	00700	腾讯控股	0.19%	0.92	285.35	0.20%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	2.54%	513.20	3814.68	2.70%	新增
2	02382	舜宇光学科技	0.54%	11.39	808.56	0.57%	新增
3	00700	腾讯控股	0.19%	0.92	285.35	0.20%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	1.74%	642.00	3633.88	1.85%	0.00 (0.00%)
2	01336	新华保险	1.17%	89.98	2451.94	1.25%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	1.13%	482.50	2363.26	1.20%	0.00 (0.00%)
4	02601	中国太保	1.04%	98.14	2179.85	1.11%	28.72 (29.26%)
5	01988	民生银行	0.29%	129.36	612.06	0.31%	0.00 (0.00%)
6	01055	中国南方航空股份	0.24%	120.00	509.95	0.26%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	0.14%	5.00	302.95	0.15%	0.00 (0.00%)
8	00581	中国东方集团	0.09%	48.00	195.99	0.10%	0.00 (0.00%)
9	00921	海信家电	0.08%	34.30	173.41	0.09%	新增
10	01088	中国神华	0.07%	10.20	153.36	0.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	1.74%	642.00	3633.88	1.85%	0.00 (0.00%)
2	01336	新华保险	1.17%	89.98	2451.94	1.25%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	1.13%	482.50	2363.26	1.20%	0.00 (0.00%)
4	02601	中国太保	1.04%	98.14	2179.85	1.11%	28.72 (29.26%)
5	01988	民生银行	0.29%	129.36	612.06	0.31%	0.00 (0.00%)
6	01055	中国南方航空股份	0.24%	120.00	509.95	0.26%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	0.14%	5.00	302.95	0.15%	0.00 (0.00%)
8	00581	中国东方集团	0.09%	48.00	195.99	0.10%	0.00 (0.00%)
9	00921	海信家电	0.08%	34.30	173.41	0.09%	新增
10	01088	中国神华	0.07%	10.20	153.36	0.08%	0.00 (0.00%)
11	02208	金风科技	0.05%	17.20	104.59	0.05%	---
12	01171	兖州煤业股份	0.01%	5.40	29.90	0.02%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	1.40%	642.00	3924.21	1.52%	---
2	01336	新华保险	0.88%	89.98	2476.90	0.96%	---
3	01398	工商银行	0.85%	482.50	2387.89	0.93%	---
4	02601	中国太保	0.63%	69.42	1776.32	0.69%	---
5	01988	民生银行	0.22%	129.36	611.85	0.24%	---
6	01055	中国南方航空股份	0.22%	120.00	624.23	0.24%	---
7	02318	中国平安	0.11%	5.00	304.36	0.12%	---
8	00581	中国东方集团	0.08%	48.00	223.79	0.09%	---
9	01088	中国神华	0.06%	10.20	160.12	0.06%	---
10	02208	金风科技	0.05%	17.20	138.49	0.05%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	1.40%	642.00	3924.21	1.52%	---
2	01336	新华保险	0.88%	89.98	2476.90	0.96%	---
3	01398	工商银行	0.85%	482.50	2387.89	0.93%	---
4	02601	中国太保	0.63%	69.42	1776.32	0.69%	---
5	01988	民生银行	0.22%	129.36	611.85	0.24%	---
6	01055	中国南方航空股份	0.22%	120.00	624.23	0.24%	---
7	02318	中国平安	0.11%	5.00	304.36	0.12%	---
8	00581	中国东方集团	0.08%	48.00	223.79	0.09%	---
9	01088	中国神华	0.06%	10.20	160.12	0.06%	---
10	02208	金风科技	0.05%	17.20	138.49	0.05%	---
11	01171	兖州煤业股份	0.02%	5.40	46.71	0.02%	---

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