中金衡优灵活配置混合A
(005489)公募混合型
1.3637
2.11%+0.0324
单位净值 [2026-06-17]
1.5369
累计净值 [2026-06-17]
1.5659
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：10.82%
- 最近一季：21.87%
- 最近半年：14.96%
- 今年以来：13.43%
- 最近一年：23.42%
- 最近两年：25.99%
- 最近三年：5.13%
- 成立以来：56.53%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：丁天宇,于质冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.06 | 2023-04-06 |
| 3 | 0.04 | 2019-12-25 |