中金衡优灵活配置混合A
(005489)公募混合型
1.1812
0.49%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
1.3544
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：6.73%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：16.20%
- 最近三年：-2.58%
- 成立以来：35.58%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：丁天宇 于质冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.063200 | 2023-04-06 |
| 3 | 0.040000 | 2019-12-25 |