华安安逸半年定开债
(005501)公募债券型- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:4.34%
- 最近两年:7.17%
- 最近三年:11.70%
- 成立以来:25.63%
- 成立日期:2018-03-15
- 基金经理:郑如熙 鲍越愚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.72亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:25.31亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0411 | 1.2339 | 0.10% |
2024-03-15 | 1.0401 | 1.2329 | 0.08% |
2024-03-14 | 1.0393 | 1.2321 | -0.06% |
2024-03-13 | 1.0399 | 1.2327 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0402 | 1.2330 | -0.11% |
2024-03-11 | 1.0413 | 1.2341 | -0.04% |
2024-03-08 | 1.0417 | 1.2345 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0418 | 1.2346 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0418 | 1.2346 | 0.10% |
2024-03-05 | 1.0408 | 1.2336 | 0.01% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安安逸半年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 17.72亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 17.72亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 17.72亿份 | 201 |
2023-03-31 | 17.72亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 17.72亿份 | 未公布 |
郑如熙 上任时间:2018-03-15
郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧
鲍越愚 上任时间:2021-05-06
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-21 | 华安基金管理有限公司关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2024-01-19 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2023-12-18 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-12-18 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-11-20 | 关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-24 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-15 | 关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-30 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-04 | 华安基金管理有限公司关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2023-07-20 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
2023-06-26 | 关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告 |
2023-04-21 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
2023-03-30 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |