永赢丰利债券C
(005508)公募债券型
1.0206
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-04]
1.2375
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：3.09%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：乔嘉麒 杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2022-09-14 |
| 2 | 0.012000 | 2022-06-15 |
| 3 | 0.004000 | 2022-03-10 |
| 4 | 0.022600 | 2021-12-15 |
| 5 | 0.023700 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.012000 | 2020-04-23 |
| 7 | 0.011000 | 2020-03-12 |
| 8 | 0.033900 | 2019-10-23 |
| 9 | 0.020400 | 2019-02-12 |
| 10 | 0.003800 | 2018-07-23 |
| 11 | 0.017500 | 2018-06-15 |