中信建投稳福定开债A
(005511)公募债券型
1.0552
1.07%+0.0113
单位净值 [2019-12-04]
1.0552
累计净值 [2019-12-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 3.38 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.24 | 93.30% | 95.83% | 0.08 | 4.00% | 2.49% | 0.06 | 2.70% | 1.68% |
| 2019-06-30 | 2.83 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 68.11% | 76.64% | 0.22 | 10.77% | 7.89% | 0.05 | 2.22% | 1.63% |
| 2019-03-31 | 2.72 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 93.34% | 94.92% | 0.10 | 4.75% | 3.62% | 0.04 | 1.91% | 1.46% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |