华泰保兴吉年福定开混合
(005522)公募混合型
1.5484
-1.28%-0.0252
单位净值 [2026-06-18]
1.8164
累计净值 [2026-06-18]
1.9710
+0.36%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：33.02%
- 最近两年：34.29%
- 最近三年：43.90%
- 成立以来：93.89%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：田荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 2022-10-26 |