华泰保兴吉年福定开混合
(005522)公募混合型
1.5018
1.49%+0.0224
单位净值 [2025-12-05]
1.7698
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：3.94%
- 最近半年：31.47%
- 今年以来：36.32%
- 最近一年：37.06%
- 最近两年：47.18%
- 最近三年：40.34%
- 成立以来：88.05%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：田荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.268000 | 2022-10-26 |