中信建投山西国企债C
(005528)公募债券型
1.0891
0.51%+0.0055
单位净值 [2021-12-10]
1.1491
累计净值 [2021-12-10]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2018-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2021-09-30 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 86.79% | 86.81% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.01 | 1.56% | 1.56% |
| 2021-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 97.01% | 97.01% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.01 | 1.51% | 1.51% |
| 2021-03-31 | 1.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 87.30% | 88.71% | 0.08 | 9.07% | 8.06% | 0.03 | 3.63% | 3.23% |
| 2020-12-31 | 1.15 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 93.17% | 94.69% | 0.02 | 2.78% | 2.16% | 0.04 | 4.05% | 3.15% |
| 2020-09-30 | 3.73 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 94.92% | 96.73% | 0.06 | 2.59% | 1.67% | 0.06 | 2.49% | 1.60% |
| 2020-06-30 | 3.27 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 95.61% | 96.80% | 0.05 | 1.95% | 1.42% | 0.06 | 2.44% | 1.78% |
| 2020-03-31 | 3.52 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 71.58% | 80.72% | 0.62 | 26.07% | 17.68% | 0.06 | 2.35% | 1.60% |
| 2019-12-31 | 2.81 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.55 | 88.87% | 90.73% | 0.21 | 9.03% | 7.52% | 0.05 | 2.10% | 1.75% |
| 2019-09-30 | 2.49 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 90.83% | 92.32% | 0.12 | 5.59% | 4.68% | 0.07 | 3.58% | 3.00% |
| 2019-06-30 | 2.89 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 66.02% | 74.48% | 0.12 | 5.37% | 4.03% | 0.27 | 12.49% | 9.38% |
| 2019-03-31 | 3.06 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 93.13% | 95.21% | 0.07 | 3.30% | 2.30% | 0.05 | 2.58% | 1.80% |
| 2018-12-31 | 3.15 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 67.23% | 78.54% | 0.13 | 6.51% | 4.26% | 0.04 | 2.10% | 1.37% |