华安安悦债券A
(005531)公募债券型
1.0628
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2697
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：29.88%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.020000 | 2023-07-12 |
| 3 | 0.018000 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.035000 | 2022-04-21 |
| 5 | 0.010000 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.020000 | 2021-05-06 |
| 7 | 0.040000 | 2020-09-24 |
| 8 | 0.026000 | 2019-02-27 |
| 9 | 0.020900 | 2018-08-29 |