银华国企改革混合发起式
(005533)公募混合型国企改革
2.3630
-1.57%-0.0370
单位净值 [2021-07-27]
2.3630
累计净值 [2021-07-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.75%
- 最近一季：5.66%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：8.02%
- 最近一年：31.96%
- 最近两年：100.10%
- 最近三年：135.52%
- 成立以来：136.30%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-27 | 2.3630 | 2.3630 | -1.57% |
| 2021-07-26 | 2.4006 | 2.4006 | -2.49% |
| 2021-07-23 | 2.4620 | 2.4620 | -0.97% |
| 2021-07-22 | 2.4861 | 2.4861 | -0.67% |
| 2021-07-21 | 2.5028 | 2.5028 | 0.49% |
| 2021-07-20 | 2.4907 | 2.4907 | 0.30% |
| 2021-07-19 | 2.4832 | 2.4832 | 0.41% |
| 2021-07-16 | 2.4730 | 2.4730 | -0.93% |
| 2021-07-15 | 2.4961 | 2.4961 | 0.78% |
| 2021-07-14 | 2.4768 | 2.4768 | 0.47% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国企改革混合发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.14亿份 | 1494 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-15 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-09-15 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2021-08-28 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-19 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-06-30 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-06-29 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2021-06-25 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国企改革混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-18 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国企改革混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-11 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国企改革混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-06-04 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国企改革混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-29 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-02-25 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加西安银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2021-02-19 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的盛达资源估值方法调整的公告 |
| 2021-01-20 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-20 | 银华国企改革混合型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 |