诺安圆鼎定开债
(005547)公募固收增强型债券型
1.0731
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-08-14]
1.4176
累计净值 [2026-08-14]
1.0737
0.06%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：48.20%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0731 | 1.4176 | +0.06% |
| 2026-08-07 | 1.0725 | 1.4170 | +0.08% |
| 2026-07-31 | 1.0716 | 1.4161 | +0.06% |
| 2026-07-24 | 1.0710 | 1.4155 | +0.05% |
| 2026-07-17 | 1.0705 | 1.4150 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.0702 | 1.4147 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0701 | 1.4146 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0702 | 1.4147 | +0.10% |
| 2026-07-03 | 1.0691 | 1.4136 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.0696 | 1.4141 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安圆鼎定开债 | 0.06% | 0.27% | 0.83% | 1.37% | 0.94% | 1.90% |
| 同类型排名 | 3157/8008 | 2657/8008 | 1177/8008 | 2635/8008 | 6450/8008 | 2680/8008 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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郭晓晖 上任时间：2018-11-27
郭晓晖先生:硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
徐铭浩 上任时间：2024-07-06
徐铭浩先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于建设银行双流分行,四川天府银行金融市场事业部客户经理、总裁助理、资产管理事业部副总裁。2022年12月加入诺安基金管理有限公司。2023年5月20日起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年7月6日起担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧