南方恒生国企ETF联接A
(005554)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.9047
0.24%+0.0022
单位净值 [2026-08-18]
0.9047
累计净值 [2026-08-18]
0.9016
-0.10%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：3.69%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：-8.97%
- 今年以来：-9.11%
- 最近一年：-11.12%
- 最近两年：29.41%
- 最近三年：32.23%
- 成立以来：-9.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9047 | 0.9047 | +0.24% |
| 2026-08-17 | 0.9025 | 0.9025 | +1.11% |
| 2026-08-14 | 0.8926 | 0.8926 | -0.83% |
| 2026-08-13 | 0.9001 | 0.9001 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 0.9026 | 0.9026 | -0.94% |
| 2026-08-11 | 0.9112 | 0.9112 | -1.01% |
| 2026-08-10 | 0.9205 | 0.9205 | +0.99% |
| 2026-08-07 | 0.9115 | 0.9115 | +0.36% |
| 2026-08-06 | 0.9082 | 0.9082 | -1.14% |
| 2026-08-05 | 0.9187 | 0.9187 | +0.27% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：恒生中国企业指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生国企ETF联接A | -0.71% | 3.69% | -1.88% | -8.97% | -11.12% | -9.11% |
| 同类型排名 | 5565/6672 | 5302/6672 | 3091/6672 | 4695/6672 | 4481/6672 | 4954/6672 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
