汇安裕华定开债发起式
(005556)公募债券型
1.0448
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.3135
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：35.43%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009400 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.071000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.017000 | 2022-09-16 |
| 4 | 0.011000 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.009800 | 2021-12-31 |
| 6 | 0.010000 | 2021-08-09 |
| 7 | 0.004000 | 2021-07-26 |
| 8 | 0.015700 | 2021-06-10 |
| 9 | 0.005800 | 2020-12-10 |
| 10 | 0.006000 | 2020-09-24 |
| 11 | 0.011000 | 2020-08-27 |
| 12 | 0.008000 | 2020-05-14 |
| 13 | 0.008000 | 2020-03-24 |
| 14 | 0.008000 | 2019-12-16 |
| 15 | 0.035800 | 2019-09-16 |
| 16 | 0.038200 | 2019-01-17 |