广发海外多元配置美元
(005558)公募QDII
0.1637
0.12%+0.0002
单位净值 [2020-09-24]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：10.16%
- 最近半年：40.39%
- 今年以来：16.68%
- 最近一年：25.54%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-24 |
0.1637 |
0.1637 |
0.12% |
| 2 |
2020-09-23 |
0.1635 |
0.1635 |
0.12% |
| 3 |
2020-09-22 |
0.1633 |
0.1633 |
0.25% |
| 4 |
2020-09-21 |
0.1629 |
0.1629 |
0.49% |
| 5 |
2020-09-18 |
0.1621 |
0.1621 |
0.00% |
| 6 |
2020-09-17 |
0.1621 |
0.1621 |
0.25% |
| 7 |
2020-09-16 |
0.1617 |
0.1617 |
0.37% |
| 8 |
2020-09-15 |
0.1611 |
0.1611 |
0.25% |
| 9 |
2020-09-14 |
0.1607 |
0.1607 |
0.19% |
| 10 |
2020-09-11 |
0.1604 |
0.1604 |
-0.31% |
| 11 |
2020-09-10 |
0.1609 |
0.1609 |
0.12% |
| 12 |
2020-09-09 |
0.1607 |
0.1607 |
0.00% |
| 13 |
2020-09-08 |
0.1607 |
0.1607 |
-0.31% |
| 14 |
2020-09-07 |
0.1612 |
0.1612 |
0.00% |
| 15 |
2020-09-04 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.37% |
| 16 |
2020-09-03 |
0.1618 |
0.1618 |
-0.12% |
| 17 |
2020-09-02 |
0.1620 |
0.1620 |
0.06% |
| 18 |
2020-09-01 |
0.1619 |
0.1619 |
0.37% |
| 19 |
2020-08-31 |
0.1613 |
0.1613 |
0.31% |
| 20 |
2020-08-28 |
0.1608 |
0.1608 |
0.06% |