广发集泰债券A
(005559)公募债券型
1.0892
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-07-01]
1.0892
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.92%
- 成立日期：2018-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发集泰债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 万华化学 | 6.46% | 6.01 | 337.58 | 32.15% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 6.25% | 32.21 | 326.61 | 31.10% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 3.70% | 34.35 | 193.05 | 18.38% | -20.53 (-59.77%) |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 3.69% | 8.04 | 192.88 | 18.37% | -2.30 (-28.61%) |
| 季报日期: 2019-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 4.20% | 32.21 | 304.71 | 27.95% | 新增 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 4.11% | 54.88 | 298.00 | 27.34% | 新增 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 3.66% | 6.01 | 265.34 | 24.34% | 新增 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 3.06% | 10.34 | 222.10 | 20.37% | 4.25 (41.10%) |
| 季报日期: 2019-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中国中免 | 1.12% | 1.59 | 140.95 | 28.31% | 新增 |
| 2 | 600233 | 圆通速递 | 1.10% | 11.22 | 138.34 | 27.79% | 新增 |
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.10% | 6.09 | 138.43 | 27.80% | -1.24 (-20.36%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 0.64% | 0.90 | 80.13 | 16.10% | 新增 |
| 季报日期: 2019-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 1.83% | 10.49 | 326.03 | 35.00% | --- |
| 2 | 002439 | 启明星辰 | 1.00% | 6.06 | 178.65 | 19.18% | --- |
| 3 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.00% | 11.61 | 177.52 | 19.05% | --- |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.00% | 7.33 | 178.34 | 19.14% | --- |
| 5 | 002138 | 顺络电子 | 0.40% | 3.76 | 71.10 | 7.63% | --- |