广发集泰债券C
(005560)公募债券型
1.0799
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-07-01]
1.0799
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2018-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.66 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 122.91% | 52.06% | 0.31 | 112.37% | 47.60% | 0.00 | 0.81% | 0.34% |
| 2020-03-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 86.10% | 86.41% | 0.02 | 4.02% | 3.93% | 0.01 | 3.05% | 2.98% |
| 2019-12-31 | 0.64 | 0.52 | 0.11 | 20.11% | 16.51% | 0.51 | 75.27% | 79.70% | 0.01 | 2.17% | 1.78% | 0.01 | 2.45% | 2.01% |
| 2019-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.11 | 14.20% | 14.90% | 0.61 | 83.70% | 83.01% | 0.01 | 1.03% | 1.02% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2019-06-30 | 1.29 | 1.25 | 0.05 | 3.97% | 3.87% | 1.19 | 92.57% | 92.74% | 0.03 | 2.14% | 2.09% | 0.02 | 1.32% | 1.30% |
| 2019-03-31 | 1.96 | 1.78 | 0.09 | 5.22% | 4.75% | 1.56 | 77.21% | 79.28% | 0.06 | 3.41% | 3.10% | 0.05 | 2.95% | 2.68% |
| 2018-12-31 | 3.36 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 95.66% | 95.74% | 0.08 | 2.57% | 2.52% | 0.06 | 1.77% | 1.74% |
| 2018-09-30 | 4.66 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.55 | 97.61% | 97.65% | 0.03 | 0.76% | 0.75% | 0.07 | 1.63% | 1.60% |