创金合信国证2000指数A
(005565)公募股票型指数型
1.0776
0.54%+0.0058
单位净值 [2020-07-01]
1.0776
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：13.31%
- 最近半年：12.17%
- 今年以来：12.17%
- 最近一年：11.50%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.10% | 94.12% | 0.00 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 3.47% | 3.46% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2020-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.36% | 93.39% | 0.00 | 2.15% | 2.14% | 0.00 | 4.27% | 4.25% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2019-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 94.12% | 94.15% | 0.00 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 3.64% | 3.62% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2019-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.27% | 93.30% | 0.00 | 2.27% | 2.26% | 0.00 | 4.42% | 4.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2019-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.58% | 93.60% | 0.00 | 3.00% | 2.99% | 0.00 | 3.32% | 3.31% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2019-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 93.86% | 93.92% | 0.00 | 2.80% | 2.77% | 0.00 | 3.14% | 3.11% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 92.40% | 92.57% | 0.00 | 3.40% | 3.32% | 0.00 | 3.37% | 3.30% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |
| 2018-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.08% | 93.15% | 0.00 | 4.46% | 4.41% | 0.00 | 2.36% | 2.33% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2018-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.91% | 93.96% | 0.00 | 4.73% | 4.69% | 0.00 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |