创金合信MSCI中国A股A

(005567)公募股票型指数型MSCI主题
1.5828 -0.03%-0.0004
单位净值 [2021-02-22]
1.5828
累计净值 [2021-02-22]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.30%
  • 最近一季:12.64%
  • 最近半年:16.21%
  • 今年以来:6.06%
  • 最近一年:39.32%
  • 最近两年:74.05%
  • 最近三年:57.90%
  • 成立以来:58.28%
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.37亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信MSCI中国A股A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.41% 0.10 199.80 5.73% -0.01 (-10.00%)
2 000858 五粮液 2.53% 0.32 93.39 2.68% -0.03 (-9.38%)
3 601318 中国平安 2.06% 0.88 76.18 2.19% -0.11 (-12.56%)
4 600036 招商银行 1.99% 1.67 73.35 2.11% -0.22 (-13.18%)
5 300750 宁德时代 1.81% 0.19 66.71 1.91% -0.02 (-10.53%)
6 600276 恒瑞医药 1.29% 0.43 47.70 1.37% -0.06 (-14.02%)
7 601888 中国中免 1.22% 0.16 45.19 1.30% -0.02 (-12.50%)
8 603288 海天味业 1.21% 0.22 44.52 1.28% -0.02 (-9.01%)
9 002415 海康威视 1.00% 0.76 36.87 1.06% 新增
10 601166 兴业银行 0.95% 1.68 35.06 1.01% 新增
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.10% 0.11 183.53 5.47% -0.01 (-9.09%)
2 000858 五粮液 2.15% 0.35 77.35 2.30% -0.03 (-8.57%)
3 601318 中国平安 2.09% 0.99 75.18 2.24% -0.07 (-7.10%)
4 600036 招商银行 1.89% 1.89 68.00 2.03% -0.12 (-6.35%)
5 300750 宁德时代 1.22% 0.21 43.93 1.31% 0.00 (0.00%)
6 600276 恒瑞医药 1.22% 0.49 43.83 1.31% -0.03 (-6.15%)
7 601888 中国中免 1.12% 0.18 40.13 1.19% -0.01 (-5.56%)
8 603288 海天味业 1.09% 0.24 39.23 1.17% -0.02 (-8.26%)
9 600900 长江电力 1.07% 2.02 38.64 1.15% -0.13 (-6.44%)
10 002475 立讯精密 1.01% 0.64 36.45 1.09% -0.04 (-6.27%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.04% 0.12 175.55 5.34% -0.31 (-258.33%)
2 601318 中国平安 2.16% 1.06 75.38 2.29% -2.65 (-251.00%)
3 600036 招商银行 1.95% 2.01 67.74 2.06% -4.87 (-242.41%)
4 000858 五粮液 1.87% 0.38 65.03 1.98% -0.92 (-242.10%)
5 600276 恒瑞医药 1.37% 0.52 47.81 1.45% -0.97 (-187.65%)
6 600900 长江电力 1.17% 2.15 40.72 1.24% -5.28 (-245.58%)
7 300750 宁德时代 1.05% 0.21 36.62 1.11% 新增
8 002475 立讯精密 1.00% 0.68 34.82 1.06% 新增
9 603288 海天味业 0.94% 0.26 32.59 0.99% -0.49 (-186.26%)
10 601166 兴业银行 0.92% 2.04 32.19 0.98% -4.96 (-243.14%)
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.79% 0.43 477.73 5.16% 0.01 (2.33%)
2 601318 中国平安 2.57% 3.71 256.33 2.77% 0.05 (1.35%)
3 600036 招商银行 2.23% 6.88 222.05 2.40% -0.10 (-1.45%)
4 000858 五粮液 1.50% 1.30 149.76 1.62% -0.01 (-0.77%)
5 600276 恒瑞医药 1.38% 1.49 137.12 1.48% -0.01 (-0.67%)
6 600900 长江电力 1.29% 7.43 128.46 1.39% -0.04 (-0.55%)
7 601166 兴业银行 1.12% 7.00 111.37 1.20% -0.05 (-0.71%)
8 600000 浦发银行 1.01% 9.94 100.88 1.09% -0.04 (-0.40%)
9 300760 迈瑞医疗 0.95% 0.36 94.21 1.02% 0.22 (61.11%)
10 603288 海天味业 0.94% 0.75 93.88 1.01% -0.01 (-1.33%)
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