华夏信用债ETF联接A
(005581)公募股票型指数型ETF联接
1.1385
0.11%+0.0013
单位净值 [2021-05-06]
1.1385
累计净值 [2021-05-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：13.85%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 5.29% | 0.01 | 4.14% | 4.08% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2020-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.10% | 5.03% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2020-09-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.05% | 5.04% | 0.00 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.70% | 4.70% | 0.00 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 1.07% | 1.07% |
| 2020-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 5.00% | 0.00 | 1.15% | 1.12% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2019-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 5.08% | 0.00 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2019-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.35% | 5.15% | 0.00 | 0.92% | 0.89% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2019-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.79% | 6.52% | 0.00 | 1.62% | 1.56% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2019-03-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.96% | 13.67% | 0.00 | 1.91% | 1.76% | 0.00 | 0.88% | 0.81% |
| 2018-12-31 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.01% | 4.82% | 0.01 | 1.73% | 1.66% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2018-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.83% | 4.82% | 0.01 | 2.33% | 2.32% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |