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 长安裕腾混合A(005588) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:0.995
累计净值:0.995
日 涨 幅:0.11%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-06-06基金经理:杜振业 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-150.99510.99510.11%
2019-11-140.99400.99400.05%
2019-11-130.99350.99350.02%
2019-11-120.99330.99330.01%
2019-11-110.99320.99320.04%
2019-11-080.99280.99280.06%
2019-11-070.99220.99220%
2019-11-060.99220.99220.02%
2019-11-050.99200.99200.06%
2019-11-040.99140.99140.03%
2019-11-010.99110.99110.04%
2019-10-310.99070.99070.01%
2019-10-300.99060.9906-0.05%
2019-10-290.99110.99110.02%
2019-10-280.99090.9909-0.01%
2019-10-250.99100.99100.01%
2019-10-240.99090.99090.02%
2019-10-230.99070.99070%
2019-10-220.99070.99070.02%
2019-10-210.99050.99050.02%
2019-10-180.99030.9903-0.02%
2019-10-170.99050.99050.01%
2019-10-160.99040.99040.01%
2019-10-150.99030.99030.02%
2019-10-140.99010.99010.01%
2019-10-110.99000.9900-0.01%
2019-10-100.99010.99010%
2019-10-090.99010.99010.02%
2019-10-080.98990.98990.12%
2019-09-300.98870.98870.03%
2019-09-270.98840.98840.03%
2019-09-260.98810.9881-0.02%
2019-09-250.98830.98830.01%
2019-09-240.98820.98820.02%
2019-09-230.98800.98800.03%
2019-09-200.98770.98770.03%
2019-09-190.98740.98740.01%
2019-09-180.98730.98730%
2019-09-170.98730.98730.01%
2019-09-160.98720.98720.06%
2019-09-120.98660.98660%
2019-09-110.98660.98660.01%
2019-09-100.98650.98650.01%
2019-09-090.98640.98640.06%
2019-09-060.98580.98580.05%
2019-09-050.98530.98530.07%
2019-09-040.98460.98460.03%
2019-09-030.98430.98430.02%
2019-09-020.98410.98410.05%
2019-08-300.98360.98360.02%