汇安量化优选灵活配置A
(005599)公募混合型
1.0507
-0.77%-0.0082
单位净值 [2026-06-18]
1.0507
累计净值 [2026-06-18]
1.0608
+0.18%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-12.35%
- 最近一季：-3.76%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：19.03%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：-28.82%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2018-07-26
- 基金经理：王明路
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0507 | 1.0507 | -0.77% |
| 2026-06-17 | 1.0589 | 1.0589 | +0.41% |
| 2026-06-16 | 1.0546 | 1.0546 | +4.76% |
| 2026-06-15 | 1.0067 | 1.0067 | +3.62% |
| 2026-06-12 | 0.9715 | 0.9715 | +2.74% |
| 2026-06-11 | 0.9456 | 0.9456 | -2.30% |
| 2026-06-10 | 0.9679 | 0.9679 | -3.14% |
| 2026-06-09 | 0.9993 | 0.9993 | +2.87% |
| 2026-06-08 | 0.9714 | 0.9714 | -4.28% |
| 2026-06-05 | 1.0148 | 1.0148 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安量化优选灵活配置A | 11.11% | -12.35% | -3.76% | 11.48% | 19.03% | 5.60% |
| 同类型排名 | 1821/9847 | 8670/9847 | 6380/9847 | 3789/9847 | 4382/9847 | 4137/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王明路 上任时间：2025-11-04
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