嘉实新添康定期混合A

(005603)公募混合型
+添加自选
1.5379 -0.04%-0.0006
单位净值 [2021-01-05]
1.5379
累计净值 [2021-01-05]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.86%
  • 最近一季：9.68%
  • 最近半年：22.04%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：38.92%
  • 最近两年：52.25%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：53.79%
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 18.65 0.29% 0.42%
采矿业 538.12 8.33% 12.25%
制造业 3175.17 49.14% 72.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 238.44 3.69% 5.43%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 0.03% 0.04%
金融业 286.35 4.43% 6.52%
房地产业 134.59 2.08% 3.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 99.38 1.72% 2.44%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2896.65 50.09% 71.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 139.06 2.40% 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 157.83 2.73% 3.88%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.91 1.00% 1.42%
金融业 310.64 5.37% 7.63%
房地产业 407.93 7.05% 10.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2089.07 43.64% 64.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 109.92 2.30% 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 44.72 0.93% 1.39%
金融业 397.38 8.30% 12.34%
房地产业 420.70 8.79% 13.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 159.80 3.34% 4.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%