摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞
(005614)公募权益被动型QDII指数型
0.2296
-0.48%-0.0011
单位净值 [2026-08-17]
0.2296
累计净值 [2026-08-17]
0.2285
-0.48%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：15.49%
- 最近一年：18.05%
- 最近两年：21.16%
- 最近三年：39.07%
- 成立以来：44.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.2296 | 0.2296 | -0.48% |
| 2026-08-14 | 0.2307 | 0.2307 | +0.26% |
| 2026-08-13 | 0.2301 | 0.2301 | +0.74% |
| 2026-08-12 | 0.2284 | 0.2284 | +0.88% |
| 2026-08-11 | 0.2264 | 0.2264 | -0.75% |
| 2026-08-10 | 0.2281 | 0.2281 | -0.78% |
| 2026-08-07 | 0.2299 | 0.2299 | +0.13% |
| 2026-08-06 | 0.2296 | 0.2296 | -0.86% |
| 2026-08-05 | 0.2316 | 0.2316 | +0.65% |
| 2026-08-04 | 0.2301 | 0.2301 | -0.09% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-08-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.66% | -0.35% | 4.79% | 6.15% | 18.05% | 15.49% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
