中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型
1.0337
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2669
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：24.24%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0337 | 1.2669 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0330 | 1.2662 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.0345 | 1.2677 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0353 | 1.2685 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0356 | 1.2688 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0363 | 1.2695 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0357 | 1.2689 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0351 | 1.2683 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0346 | 1.2678 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0341 | 1.2673 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信嘉鑫3个月定开债 | -0.06% | 0.49% | 1.09% | 2.26% | -0.09% | 1.43% |
| 同类型排名 | 3128/5325 | 2604/5325 | 3313/5325 | 2547/5325 | 4904/5325 | 2785/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 61.65亿份 | 244 |
| 2023-03-31 | 61.65亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 61.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴胤希 上任时间：2018-01-30
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
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