中信嘉鑫3个月定开债
(005617)公募债券型
1.0377
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3019
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：33.43%
- 成立日期：2018-01-30
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.005000 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-04 |
| 4 | 0.041000 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.040000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.016500 | 2022-12-22 |
| 7 | 0.042700 | 2021-11-18 |
| 8 | 0.018000 | 2020-11-19 |
| 9 | 0.041000 | 2019-12-02 |
| 10 | 0.034000 | 2018-12-10 |