中欧品质消费股票A
(005620)公募股票型消费
1.1629
-0.16%-0.0019
单位净值 [2025-10-20]
1.4179
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：-3.65%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：12.79%
- 最近一年：11.21%
- 最近两年：11.18%
- 最近三年：-6.16%
- 成立以来：30.87%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：成雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.255000 | 2020-12-24 |