中欧品质消费股票C
(005621)公募股票型消费
1.0968
-0.39%-0.0043
单位净值 [2025-10-21]
1.3358
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.76%
- 最近一季：-3.78%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：11.63%
- 最近一年：10.32%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：-8.26%
- 成立以来：22.77%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：成雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.239000 | 2020-12-24 |