博时富乾3个月定开债
(005631)公募债券型
1.0923
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.2529
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.44%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.48%
- 最近两年:6.04%
- 最近三年:10.65%
- 成立以来:26.23%
- 成立日期:2018-02-08
- 基金经理:李秋实
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:71.51亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:94.42亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005800 | 2024-03-26 |
2 | 0.048900 | 2023-11-17 |
3 | 0.051700 | 2023-10-25 |
4 | 0.029800 | 2021-08-31 |
5 | 0.024400 | 2019-03-11 |